机构动向 | TMT板块走强 机构密集调研寻找投资线索

伴随数字经济和ChatGPT的大热,TMT板块近期走出亮眼行情。今年以来,TMT板块领涨,计算机、通信、传媒等行业涨幅居前,其投资价值受到众多机构的关注。

谈及TMT板块后市表现,业内人士表示,TMT板块有望保持强势,很可能成为贯穿全年的投资主线,但要提防市场快速上涨之后的回调风险。

今年以来,TMT板块涨势良好。截至3月24日收盘,申万计算机行业涨幅达35.22%,申万通信行业涨幅达31.55%,申万传媒行业涨幅达31.09%,申万电子行业涨幅达16.96%,在各大行业均涨幅居前。


(相关资料图)

就具体个股而言,互联网板块的汤姆猫今年以来涨幅达125.4%。3月22日,汤姆猫在投资者互动平台表示,已尝试应用GPT-3.5模型进行人工智能语音互动产品功能原型测试,并已将汤姆猫IP形象植入产品功能原型之中,加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能,测试了语音交互、连续对话等产品性能,初步验证了相关技术实现的可行性。

信息技术板块的万兴科技今年以来涨幅超144%。3月20日,万兴科技在互动平台表示,公司已有商用账号开通GPT-4的API接口,后续将积极进行产品更新接入与测试。

为了及时了解TMT板块瞬息万变的新技术、新形势,把握TMT板块的投资机会,机构频繁调研相关上市公司。

进入3月,汤姆猫举办了多场投资者关系活动,吸引了150多家机构上门调研,其中包括景顺长城、汇添富、鹏华等公募基金,慎知资产、深圳凯丰投资、聚鸣投资、亘曦资产等私募基金。

信息技术板块公司山石网科的投资者调研活动也备受关注。高毅资产、清和泉资本、和谐汇一资产等多家私募机构以及银华、中欧、国泰等公募基金均出现在调研名单中。

TMT板块的上涨行情能否持续?上海仙人掌私募表示,人工智能行业的算法、算力、应用等领域都会涌现许多投资机会。从算力领域来看,全球GPU(图形处理器)龙头面临新的发展机遇。国内公司面临的机会包括高性能CPU(中央处理器)和GPU的国产化机会,以及Chiplet(芯粒)路线和相关半导体国产化机会等。

但是,仙人掌私募也提醒,目前很多公司的业务发展还处于从0到1的阶段,在股价快速上涨后要提防回调的风险。

泰达宏利基金认为,后续市场或呈现震荡上行走势,TMT等方向有望保持强势,TMT板块很可能成为贯穿全年的投资主线。首先,计算机、传媒、电子等行业目前处于周期低部,随着库存水平的改善和行业政策的向好,信创、广告、影视、游戏、半导体、消费电子等行业的景气度有望触底回升。其次,TMT处于科技革命的前沿,以ChatGPT为代表的人工智能技术的突破,为产业发展和股票投资持续带来动力。最后,TMT板块内多个行业机构投资者此前少有配置,加仓空间较大。

泰达宏利基金还表示,投资者可以重点关注TMT板块三大投资主线:一是人工智能技术突破的方向;二是人工智能向硬件(服务器、交换机)和软件(人工智能应用、影视、游戏)扩散的机会;三是低位布局半导体、消费电子等景气反转行业。

(文章来源:上海证券报)

关键词: